华泰柏瑞妥当收益债券型证券投资基金（C 类份额）
基金居品资料摘记更新
编制日历：2025 年 7 月 23 日
送出日历：2025 年 7 月 23 日
本摘记提供本基金的进军信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、居品好像
基金简称 华泰柏瑞妥当收益债券 基金代码 460008
下属基金简称 华泰柏瑞妥当收益债券 C 下属基金往还代码 460108
基金管制东谈主 华泰柏瑞基金管制有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
基金合同收效日 2012 年 12 月 4 日
基金类型 债券型 往还币种 东谈主民币
运作格局 世俗灵通式 灵通频率 每个灵通日
开动担任本基金基金经
基金司理 刘礼彬 理的日历
证券从业日历 2013 年 1 月 21 日
开动担任本基金基金经
基金司理 罗远航 理的日历
证券从业日历 2011 年 7 月 1 日
《基金合同》存续期内，流通 20 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或者
基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在依期领会中给予知道；流通
其他 60 个使命日出现前述情形的，基金管制东谈主应当向中国证监会领会并疏边远理决策，如
调养运作格局、与其他基金团结或者断绝基金合同等，并召开基金份额抓有东谈主大会进
行表决。法律法例或监管部门另有限定的，按其限定办理。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资野心与投资计谋
在合理截至风险的基础上，追求基金钞票的始终妥当升值，力求竣事高出功绩比较基准
投资野心
的投资收益。
本基金的投资规模包括国债、所在政府债、金融债、央行单据、中期单据、次级债、企
业债、公司债、可区别往还可转债的纯债部分、钞票补助证券、短期融资券、银行进款、
债券回购、国债期货、同行存单等固定收益类金融器具，以及法律法例或中国证监会允
许基金投资的其他金融器具。本基金不服直买入股票、权证等权利类钞票，也不参与新
投资规模
股申购和新股增发，可转债仅投资可区别往还可转债的纯债部分。如法律法例或监管机
构以后允许基金投资的其他品种，基金管制东谈主在履行符合顺次后，不错将其纳入投资范
围，其投资比例除名届时有师法律法例或相干限定。
本基金投资组结伙产建设比例：债券等固定收益类钞票占基金钞票的比例不低于 80％；
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每个往还日日终在扣除国债期货合约需交纳的往还保证金后，本基金抓有的现款（不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府债券占基金资
产净值的比例不低于 5%。
主要投资计谋
资计谋
功绩比较基准 一年期银行依期进款收益率(税后)+1%
本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，
风险收益特征
低于搀杂型基金和股票型基金。
注：详见《华泰柏瑞妥当收益债券型证券投资基金招募评释书》第十部分“基金的投资”。
(二) 投资组结伙产建设图表/区域建设图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩推崇截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表往时推崇。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费格局/费率 备注
/抓有期限（N）
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申购费 C 类基金份额不
- 0%
（前收费） 收取申购费
N＜7 天 1.50% -
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.10% -
N≥30 天 0% -
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费格局/年费率或金额 收取方
管制费 0.3% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
销售事业费 0.4% 销售机构
审计用度 50,000.00 元 司帐师事务所
信息知道费 120,000.00 元 限定知道报刊
其他用度 详见招募评释书的基金用度与税收章节 相工作业机构
注：1.本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
以基金依期领会知道为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：
华泰柏瑞妥当收益债券 C
基金运作详细费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报知道的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与进军辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。
投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
基金风险按泉源主要分为阛阓风险、信用风险、流动性风险、操格调险和正当合规风险等。
当本基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商
司帐师事务所成见后，不错依照法律法例及基金合同的商定启用侧袋机制。侧袋机制践诺本事，侧袋账户
份额将罢手知道基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调养，基金份额抓有东谈主可能濒临无法实时赢得侧
袋账户对应部分的资金的流动性风险。
(二) 进军辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪称背负、诚笃信用、严慎极力的原则管制和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
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本基金的争议处理处理格局为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金居品资料摘记信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的相干信息，敬请同期慈祥基金管制东谈主发布的相干临时公告等。
五、其他资料查询格局
以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
《华泰柏瑞妥当收益债券型证券投资基金基金合同》、
《华泰柏瑞妥当收益债券型证券投资基金托管公约》、
《华泰柏瑞妥当收益债券型证券投资基金招募评释书》
依期领会，包括基金季度领会、中期领会和年度领会
基金份额净值
基金销售机构及相干格局
其他进军资料
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