华泰柏瑞慎重收益债券型证券投资基金（D 类份额）
基金居品云尔节录更新
编制日历：2025 年 7 月 23 日
送出日历：2025 年 7 月 23 日
本节录提供本基金的要紧信息，是招募发挥书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募发挥书等销售文献。
一、居品大概
基金简称 华泰柏瑞慎重收益债券 基金代码 460008
下属基金简称 华泰柏瑞慎重收益债券 D 下属基金交游代码 019840
基金照管东说念主 华泰柏瑞基金照管有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
基金合同奏效日 2023 年 10 月 26 日
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作面貌 正常通达式 通达频率 每个通达日
驱动担任本基金基金经
基金司理 刘礼彬 理的日历
证券从业日历 2013 年 1 月 21 日
驱动担任本基金基金经
基金司理 罗远航 理的日历
证券从业日历 2011 年 7 月 1 日
《基金合同》存续期内，连结 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主或者
基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金照管东说念主应当在依期论说中赐与表露；连结
其他 60 个责任日出现前述情形的，基金照管东说念主应当向中国证监会论说并提议处罚有蓄意，如
治愈运作面貌、与其他基金并吞或者间隔基金合同等，并召开基金份额抓有东说念主大会进
行表决。法律限定或监管部门另有公法的，按其公法办理。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资想法与投资计策
在合理截止风险的基础上，追求基金金钱的长期慎重升值，力求罢了杰出功绩比较基准
投资想法
的投资收益。
本基金的投资限度包括国债、场合政府债、金融债、央行单据、中期单据、次级债、企
业债、公司债、可分辩交游可转债的纯债部分、金钱复旧证券、短期融资券、银行入款、
债券回购、国债期货、同行存单等固定收益类金融器用，以及法律限定或中国证监会允
许基金投资的其他金融器用。本基金不径直买入股票、权证等权利类金钱，也不参与新
投资限度
股申购和新股增发，可转债仅投资可分辩交游可转债的纯债部分。如法律限定或监管机
构以后允许基金投资的其他品种，基金照管东说念主在履行顺应活动后，不错将其纳入投资范
围，其投资比例罢职届时有师法律限定或关系公法。
本基金投资组合伙产成立比例：债券等固定收益类金钱占基金金钱的比例不低于 80％；
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每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，本基金抓有的现款（不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府债券占基金资
产净值的比例不低于 5%。
主要投资计策
资计策
功绩比较基准 一年期银行依期入款收益率（税后）+1%
本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市集基金，
风险收益特征
低于夹杂型基金和股票型基金。
注：详见《华泰柏瑞慎重收益债券型证券投资基金招募发挥书》第十部分“基金的投资”。
(二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩推崇截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表未来推崇。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面貌/费率
/抓有期限（N）
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M＜500000 元 0.9%
申购费 500000 元≤M＜2000000 元 0.7%
（前收费） 2000000 元≤M＜5000000 元 0.5%
M≥5000000 元 1,000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0%
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费面貌/年费率或金额 收取方
照管费 0.3% 基金照管东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
审计用度 50,000.00 元 司帐师事务所
信息表露费 120,000.00 元 公法表露报刊
其他用度 详见招募发挥书的基金用度与税收章节 关系职业机构
注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。
以基金依期论说表露为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：
华泰柏瑞慎重收益债券 D
基金运作抽象费率（年化）
注：基金照管费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报表露的关系数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能逝世本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。
基金风险按开头主要分为市集风险、信用风险、流动性风险、操立场险和正当合规风险等。
当本基金抓有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，基金照管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘
司帐师事务所办法后，不错依照法律限定及基金合同的商定启用侧袋机制。侧袋机制履行技艺，侧袋账户
份额将住手表露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和治愈，基金份额抓有东说念主可能靠近无法实时得到侧
袋账户对应部分的资金的流动性风险。
(二) 要紧辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金照管东说念主依照恪称株连、老师信用、严慎辛苦的原则照管和欺骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
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本基金的争议处罚处理面貌为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金居品云尔节录信息发生枢纽变更的，基金照管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金照管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的关系信息，敬请同期暖和基金照管东说念主发布的关系临时公告等。
五、其他云尔查询面貌
以下云尔详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
《华泰柏瑞慎重收益债券型证券投资基金基金合同》、
《华泰柏瑞慎重收益债券型证券投资基金托管条约》、
《华泰柏瑞慎重收益债券型证券投资基金招募发挥书》
依期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
基金份额净值
基金销售机构及磋磨面貌
其他要紧云尔
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